Dalam rangka mengejar keuntungan, investor crypto dapat mencari berbagai cara untuk mengidentifikasi aset. Salah satu bentuk identifikasi aset itu adalah analisis fundamental crypto (aset kripto).
Apa Itu Analisis Fundamental Crypto?
Analisis fundamental crypto merupakan proses pengukuran nilai aset berdasarkan faktor ekonomi, manajemen, teknologi, dan aspek terkait lainnya. Di dunia crypto, analisis fundamental berarti menentukan nilai aset kripto dalam hal apa yang ingin dicapai dan posisinya di pasar crypto secara umum.
Menemukan nilai sebenarnya dari aset kripto berarti menganalisis masalah apa yang coba dipecahkan oleh teknologi dan apakah ia memiliki peran di pasar.
Analisis fundamental adalah salah satu dari dua metode analisis dalam memilih dan membeli aset kripto. Metode lainnya adalah analisis teknikal yang menganalisis grafik harga dan memprediksi pergerakan aset.
Analisis fundamental akan mencari parameter seperti market cap (kapitalisasi pasar), likuiditas, tokenomics, rasio harga terhadap pendapatan (P/E), tim, utilitas token, dan ukuran komunitas.
Mari kita telaah sejumlah parameter yang telah disebut tadi. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan harga koin atau token asli proyek crypto dengan pasokan yang beredar. Kemudahan yang Anda dapat untuk membeli dan menjual crypto tertentu merujuk pada likuiditas. Sementara itu, tokenomics mencakup ukuran token, alokasi, dan kebijakan moneter dari crypto tertentu.
Token dengan terlalu banyak pasokan yang beredar menunjukkan bahwa itu tidak langka. Oleh karena itu, mungkin menjadi terdilusi dalam harga. Pada akhirnya, kebijakan moneter dari setiap proyek aset kripto juga penting untuk dipertimbangkan.
Baca juga:
Mengapa Analisis Fundamental Crypto Penting Dilakukan?
Sebenarnya, analisis fundamental tak hanya bisa dilakukan dalam ranah crypto. Berbagai instrumen investasi lain juga memerlukan analisis fundamental. Jadi, analisis fundamental memang dibutuhkan dalam investasi apa pun.
Khusus crypto, volatilitas jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang yang besar dari pasar crypto telah membuat analisis fundamental cukup penting. Ribuan proyek aset kripto telah gagal di pasar. Sejumlah proyek baru juga diperkenalkan. Hal ini membuat pasar menjadi dinamis.
Analisis fundamental adalah bagian penting dalam memilih mata uang kripto karena memberikan pandangan sekilas tentang aset tersebut. Sama seperti meneliti saham, analisis fundamental dalam aset kripto mengharuskan Anda untuk menemukan informasi tentang organisasi dan tim sebagai ‘perusahaan’ di balik aset crypto. Analisis ini juga berguna dalam membedakan antara proyek penipuan dan proyek bernilai.
Analisis fundamental juga penting dalam membantu Anda menentukan nilai aset crypto. Jika suatu proyek memiliki fundamental yang kuat, tetapi kapitalisasi pasarnya masih rendah dan belum populer, maka proyek tersebut undervalued. Ini berarti bahwa proyek tersebut belum mencapai potensi relatifnya terhadap nilai fundamentalnya.
Di sisi lain, proyek crypto yang memiliki kapitalisasi pasar tinggi, tetapi nilai fundamentalnya lemah bisa disebut overvalued. Aset crypto yang termasuk dalam kategori ini mungkin memiliki pemasaran yang dapat menarik banyak orang atau memiliki komunitas yang kuat sehingga banyak orang yang membeli dan menyimpannya.
Cara Melakukan Analisis Fundamental Crypto
Fundamental crypto memerlukan Anda untuk memahami nilai intrinsik sebuah aset crypto. Cara melakukannnya adalah dengan memperhatikan seksama berbagai faktor yang bisa mempengaruhi harga aset. Faktor-faktor ini bisa berasal dari internal maupun eksternal.
Anda bisa menggunakan tiga metrik dalam menganalisis fundamental aset crypto.
1. Metrik On-Chain
Metrik On-Chain membaca data yang disediakan oleh blockchain. Data tersebut bisa berupa alamat aktif pihak yang bertransaksi aset crypto, nilai transaksi, jumlah transaksi, hashrate dan lainnya.
2. Metrik Proyek
Kualitatif merupakan pendekatan metrik ini. Metrik Proyek memperhitungkan entitas yang menciptakan aset, teknologi yang digunakan, skema penyebaran token, dan kompetitor.
3. Metrik Keuangan
Reputasi sebuah aset terhadap pasar keuangan merupakan hal yang menjadi perhitungan ini. Lebih rinci, perhitungan tersebut mencakup kinerja crypto terhadap pasar keuangan, likuiditas, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, hingga mekanisme supply.
Perbedaan Analisis Fundamental dan Teknikal Crypto
Analisis fundamental dan teknikal crypto memiliki sejumlah perbedaan. Seorang analis fundamental, misalnya, melihat nilai sebenarnya dari cryptocurrency dan seberapa baik ia dapat menghasilkan uang. Seorang analis teknikal, di sisi lain, hanya melihat sejarah harga aset dan volume perdagangan.
Tidak seperti analisis teknikal yang berfokus pada metode untuk memprediksi pergerakan harga aset, analisis fundamental mendesak investor untuk mencari nilai intrinsik mata uang kripto.
Analis fundamental crypto cenderung menggunakan langkah-langkah terkait bisnis untuk mengetahui berapa nilai cryptocurrency. Misalnya, mereka akan memeriksa utilitas dan ekonomi proyek di masa depan untuk melihat bagaimana investasi mereka dibandingkan dengan yang lain.
Sementara itu, analis teknikal menggunakan persamaan matematika, grafik, dan grafik untuk mencari tren yang mendukung sinyal beli atau jual. Karena teknologi itu sendiri tidak penting, sinyal-sinyal ini diukur dalam kaitannya dengan tanda-tanda teknis lainnya yang menceritakan kisah yang saling berhubungan.
Berikut adalah perbedaan utama antara analisis fundamental dan analisis teknikal.
Analisis Fundamental
- Direkomendasikan untuk investasi jangka panjang.
- Bertujuan untuk mengidentifikasi nilai intrinsik.
- Metrik berasal dari info dan statistik yang tersedia.
- Berfokus pada data masa lalu dan sekarang.
- Mendapatkan data baru dari laporan, peristiwa, prakiraan.
- Prediksi harga berdasarkan kinerja proyek.
- Digunakan oleh pedagang posisi panjang.
Analisis Teknikal
- Direkomendasikan untuk trader jangka pendek.
- Bertujuan untuk mengidentifikasi waktu yang tepat untuk masuk atau keluar.
- Metrik berasal dari tren pasar dan harga.
- Berfokus pada data masa lalu saja.
- Dapatkan analisis bagan data baru.
- Prediksi harga berdasarkan pola dan indikator.
- Digunakan oleh pedagang posisi pendek
Baca Artikel Lainnya di Ajaib Kripto!
Untuk menemukan artikel menarik lainnya, ayo, cek halaman Belajar Ajaib Kripto! Download juga aplikasi Ajaib Kripto di iOS dan Play Store dengan klik button di bawah ini!
